Форум о заработке в интернете, форум о работе и заработке в сети интернет без вложений , работа на дому . Здесь представлены многие виды и способы заработка в интернете , надеюсь вы найдете себе наиболее подходящий способ и реальный источник дохода став финансово независимым и зарабатывать приличные деньги. И конечно удачного заработка. Администратор форума о заработке и работе в сети интернет.



На форуме открылась гостевая книга/ теперь оставлять сообщения и создавать темы смогут и незарегистрированные пользователи/ Станет проще пользователям которым надоели постоянные регистрации/ но регистрация конечно дает много возможностей/ ./Форум о заработке в интернете/

Форум о заработке в интернете, форум работа на дому, заработок в интернете без вложений

Объявление

Форум о заработке в интернете / работа на дому / заработок в интернете без вложений. Форум для тех кто хочет заработать и для тех кто предоставляет возможность работать в интернете за реальные деньги . Делимся своими способами и секретами заработка и становимся финансово независимыми. Если не трудно оставляем ссылки на наш форум на других ресурсах. Всем удачи в покорении вершин интернет заработка


















Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Аналитика от MTrading

Сообщений 331 страница 360 из 370

331

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.03.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $18 млрд 103 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 16%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 66 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%. Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-D1-2.jpg

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный уровень прибавления позиций на рост (0.9824).

Ближайшим уровнем сопротивления при удержании долгосрочных бычьих позиций выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.0067).

Зона 20% покупателей (1.0200-1.0249) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление опционов на продажу суммарным объемом свыше $5.6 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9953), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 марта.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-M30-2.jpg

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% продавцов (0.9943-0.9938).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных покупателей (0.9953), ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 0.9985.

Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (1.0029-1.0040), силу которой подтверждает близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.0027).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-104.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны (Z). После полного завершения восходящего импульса A, мы увидели формирование небольшой нисходящей коррекции B.

Скорее всего, коррекция B близка к своему завершению, поэтому вскоре восходящее движение может продолжиться. Рекомендуется быть к этому готовым.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-81.png

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны X, мы увидели рост рынка в составе бычьего зигзага Y. В рамках этого зигзага рынок стремительно летит в восходящем направлении.

Скорее всего, сейчас происходит развитие небольшой нисходящей коррекции (iv), когда она будет полностью завершена, мы увидим финальный подъём рынка в рамках импульса (v). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-102.png

Продолжилось формирование восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага: (A)-(B)-(C). После завершения коррекции 4 of (C), рост продолжился в рамках импульса 5. Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшой подъём рынка.

Затем цена развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении. При формировании первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 1 марта 2019

0

332

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-105.png

Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну B, после завершения которой, рост цены будет продолжен в рамках бычьего импульса С. Вполне вероятно, что подъём начнётся уже сегодня, т.к. коррекция B вполне может быть почти завершена, судя по её глубине и длительности.

В случае подтверждения разметки, возможно открытие длинных позиций. Разметка будет подтверждена, если мы увидим первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-82.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [c], которая является финальной частью бычьего зигзага Y.

В составе волны [c] мы видим построение небольшой нисходящей коррекции (iv), после завершения которой, рост цены будет продолжен в восходящем импульсе (v). Таким образом, сегодня возможно открытие длинных позиций с целью взять движение в импульсе (v).

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-103.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого зигзага. В настоящий момент происходит развитие волны 5 of (C). После небольшого подъёма волна 5 будет полностью завершена, и тогда начнётся новый нисходящий тренд.

Таким образом, рекомендуется быть готовым к развороту и началу снижения. Во время построения первой части нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 04.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $308 млрд 103 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $39 млрд 709 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 6% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 56% покупателей и 44% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/WTI-D1.jpg

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (59.18).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к премии зоны сопротивления хеджеров (60.13).

Расположение рассматриваемых опционных уровней сопротивления внутри зоны 40% покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 54.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона поддержки хеджеров (50.00).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/WTI-M30.jpg

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (55.69).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (54.79).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 4 марта, выступает недельный опционный баланс, который располагается по ценовой отметке 56.50.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (56.50) возле уровня лимитных продавцов (56.51) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше недельного опционного баланса на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (58.06-58.45).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

333

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-106.png

Продолжается построение длительной коррекционной волны, принимающей форму тройной тройки. Скорее всего, на последнем участке формируется восходящий зигзаг A-B-C.

Сейчас подходит к завершению нисходящая коррекция B, после завершения которой, рост будет продолжен в рамках импульса C. Таким образом, при подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-83.png

Скорее всего, сейчас формируется локальная нисходящая коррекция (iv), после завершения которой, мы увидим рост рынка в рамках импульса (v).

С учётом того, что нисходящая коррекция выглядит почти завершённой, судя по её глубине и длительности, рост цены может начаться в самое ближайшее время. При подтверждении разметки построении первого восходящего импульса допускается открытие длинных позиций.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-104.png

Рынок формирует финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая является простым зигзагом. Скорее всего, сейчас происходит развитие импульса 5 of (C), после завершения которого, мы увидим снижение рынка в начальной части нового нисходящего тренда.

Возможно, что снижение начнётся уже сегодня к вечеру. Поэтому в текущей ситуации не рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 05.03.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на австралийский доллар составила $20 млрд 566 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 163 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 6%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса австралийского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в AUD/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 33% покупателей и 67% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 0.7148.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-D1-3.jpg

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает зона сопротивления хеджеров (0.7300).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $217 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $40 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 0.7035.

Следующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным опционам (0.6973).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 5 марта, выступает зона 8% продавцов (0.7063-0.7049).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный баланс дня 0.7093.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-M30-3.jpg

Последующей целью повышения выступает уровень лимитных ордеров на продажу (0.7131).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% продавцов (0.7063-0.7049), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень убытка маркетмейкера (0.6981).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

334

Анализ опционов и фьючерсов по USDCAD на 06.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на канадский доллар биржи CME Group составили $23 млрд 607 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 4%. Общий чистый перевес покупателей USDCAD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 205 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CAD следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $57 млн на падение, который располагается по котировке 1.3404.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-D1-2.jpg

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1.3573.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный баланс маркетмейкера (1.3251).

Последующей поддержкой выступает месячный опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост по ценовой отметке 1.3058.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень страйка недельной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3336.

Последующим уровнем поддержки на среду, 6 марта, выступает опционный баланс дня (1.3319).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.3376).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-M30-2.jpg

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3391), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-107.png

Рынок продолжает снижаться в рамках нисходящей коррекционной волны B. Судя по величине и глубине этой волны, она практически завершена.

В самое ближайшее время мы можем увидеть начало подъёма рынка, однако открывать длинные позиции до подтверждения разметки не рекомендуется. Разметка будет подтверждена, когда рынок сформирует первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-84.png

По всей видимости, мы видим снижение рынка в составе нисходящей коррекционной волны . Сейчас она вполне может быть полностью завершена.

Поэтому, сегодня возможно развитие первого восходящего импульса и коррекции к нему. В случае начала восходящего движения, рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-105.png

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму простого восходящего зигзага. На последнем участке мы видим развитие бычьего импульса 5, в рамках которого была завершена небольшая боковая коррекция [iv] of 5.

Сегодня ожидается подъём в небольшом импульсе [v], после чего мы увидим начало нового нисходящего тренда. Примерная схема будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

335

Энергетический прогноз 2019 года с перспективой до 2050 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Начало марта, в преддверии весеннего цикла заседаний центральных банков, с точки зрения рыночных движений, выдалось на редкость скучным. Тем интереснее стал выход в свет «Энергетического прогноза на 2019 год с перспективой до 2050 года» от Агентства Энергетической Информации США — US EIA, с некоторыми аспектами, которого, я хотел бы вас познакомить.

Российским читателям данный прогноз интересен прежде всего тем, что буквально на наших глазах, в течении последнего десятилетия, США совершили революцию в сфере сланцевой добычи нефти и газа, перейдя на полную энергетическую независимость, и в ближайшее время могут составить конкуренцию российским поставкам энергоносителей.

На этот счёт существуют различные мнения и источники информации, но как мне кажется прогноз от ведомства много лет занимающегося прогнозированием в области энергоносителей, как минимум заслуживает того, чтобы обратить на него внимание.

1. Соединённые Штаты становятся чистым экспортёром энергии после 2020 года

Основной вывод, который делают аналитики US EIA состоит в том, что в ближайшее время, на рубеже 2019 — 2020 года, США превратятся их нетто импортёра энергоносителей, в нетто экспортёра (рис.1), после чего активно начнут теснить традиционных поставщиков по всему миру, но прежде всего в европейском регионе.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/1-325.png
Рис.1: Показатели экспорта и импорта энергии США. Общий объем торговли энергией и нетто импорт энергии по видам энергоносителей.

Согласно данным US EIA,США стали нетто экспортёром сжиженного природного газа в 2017-2018 годах, в то время как выход на нетто экспорт нефти и сжиженных углеводородов зависит от ряда факторов. При этом рост экспорта энергоносителей, при одновременном снижении импорта будет проходить вплоть до 2030 года, т. е. как минимум в ближайшие 10 лет.

2. США выйдут на нулевой импорт нефти в 21 — 22 году

С началом сланцевой революции в США, импорт нефти постоянно снижался. Если в марте 2015 года США импортировали 5.53 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, то в марте 2019 планируется завозить всего 1.28 млн. бочек нефти в день. При этом собственное потребление нефти, за тот же период, увеличилось с 19.34 млн. баррелей до 20.74 млн. баррелей в сутки.

При высоких ценах нефти и (или) значительном развитии технологий её добычи, США выйдут на самообеспечение нефтью уже в 2019 году, однако базовый сценарий предполагает такое развитие событий в 21 — 22 году. (рис.2)

Даже при низких ценах на нефть и слабом развитии технологий, в период до 2030 года США снизят импорт нефти до минимума, тем самым полностью перейдя на собственное сырье, за исключение тех случаев, когда импорт необходим для поддержания процессов переработки.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/2-247.png
Рис.2: Прогноз экспорта — импорта нефти в США

При высоких ценах на нефть и значительном развитии технологий, США уже в ближайшие годы могут выйти на уровень добычи 15 млн. баррелей в сутки, но при низких ценах на нефть и слабом экономическом росте, добыча нефти в США будет составлять 12 — 13 млн. баррелей в сутки, т. е. будет чуть выше текущих значений. Следует отметить, что добыча нефти в России сейчас составляет 11.5 млн. баррелей.

В настоящий момент США производят около 12 млн. баррелей в сутки, и могут выйти на уровень 13.5 млн. при текущих ценах уже к концу 2020 года. Даже если цены на нефть упадут, прогноз от US EIA предполагает, что производство нефти в США в ближайшие годы останется на текущих значениях 11 — 12 млн. баррелей в день, что делает из США производителя нефти N1 в мире.

В базовом варианте расчётов US EIA, добыча сырой нефти в США продолжит устанавливать ежегодные рекорды вплоть до 2027 года, и будет превышать 14,0 млн. баррелей в день до 2040 года. Основным источником роста добычи сырой нефти в США по-прежнему является сланцевая нефть.

3. К 2050 году цены на нефть могут достигнуть $212 за баррель

Анализируя ценообразование мирового рынка энергоносителей US EIA делает вывод, что на цены сырой нефти в большей степени влияют международные рынки, чем предположения о внутренних ресурсах, росте мировой экономики и технологическом прогрессе.

В случае высоких цен на нефть, цена марки Brent к 2050 году может достичь $212 за баррель, в базовом сценарии её цена составит $108/b. В случае низких цен и при неблагоприятном сценарии, стоимость сорта Брент составит $50/b, т.е. в ближайшие 30 лет может оставаться на текущих значениях (рис.3).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/3-146.png
Рис.3: Прогноз цены нефти Брент и природного газа

4. США станут конкурентами России на европейском рынке природного газа

Прогноз предполагает, что добыча природного газа из сланцевых ресурсов в восточной части США, будет расти в перспективе до 2050 года (рис.4 и 5). На карте хорошо видно, что основные газодобывающие районы расположены именно на восточном побережье США.

Возможно поэтому, Северный поток-2 встречает такое сопротивление со стороны восточноевропейских политиков, которые под трескотню о российской угрозе, открыто лоббируют интересы США и Украины. Лично у меня есть большое подозрение, что они делают это - отнюдь не бесплатно.

Добыча природного газа в США в большинстве случаев обусловлена продолжающимся развитием сланцевых месторождений Marcellus и Utica на востоке. Природный газ из Eagle Ford (совместного производства с нефтью) и Haynesville в регионе побережья Мексиканского залива также способствует производству природного газа внутри страны.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/4-105.png
Рис.4: Добыча природного газа

Исторически сложилось так, что большая часть сжиженного природного газа (СПГ) продаётся по долгосрочным контрактам, связанным с ценами на сырую нефть, поскольку региональный характер рынков природного газа препятствует разработке индекса цен на природный газ, который мог бы использоваться во всем мире.

Как следует из прогноза US EIA, CША собираются активно бороться, с этим, по их мнению, недостатком, развивая рынок собственных спотовых и фьючерсных поставок СПГ, не без пользы для себя конечно.

Преимущество американских поставок СПГ заключается в том, что они оцениваются на основе относительно низких внутренних спотовых цен, вместо контрактов, связанных с нефтью. Стоимость перевозки при этом расчёт не принимается.

Предполагается, что себестоимость американского газа, при наличии инфраструктуры, будет лишь незначительно отличатся от себестоимости российского газа, а если будет отличатся значительно, то проблемы индейцев — шерифа не волнуют.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/5-52.png
Рис.5: Потоки природного газа внутри США и на экспорт

Сланцевая революция в США, уже привела к переделу рынка энергоносителей, а их экспансия на европейские рынки, где они обладают политическим и экономическим влиянием, способна составить серьёзную конкуренцию Газпрому и другим российским монополистам, вплоть до полного закрытия европейского рынка для энергоносителей из России.

Конкуренция будет ещё больше усиливаться, в том случае если на рынке будет преобладать слабый спрос на энергоресурсы, что ещё больше осложнит позиции такого неэффективного монополиста как Газпром.

Перспективы для российской нефти выглядят более оптимистичными, но и там, США, если смогут конечно, сделают все, чтобы выдавить Россию с её традиционных рынков,при этомне дав закрепиться на новых.

Возражения, что американские газ и нефть будут обходиться европейским потребителям дороже, не стоит воспринимать как серьёзный фактор способный остановить американскую экспансию, на котором можно построить долгосрочную политику.

Практика показывает, что лоббируя интересы США, европейская элита никогда не останавливается перед повышением цен на энергоносители для собственных потребителей, которые и так, ввиду высоких налогов, платят в два раза больше, чем в среднем по миру. Как говорится: - «Ничего личного, это просто бизнес».

Глеб Кабанов — аналитик компании MTrading

0

336

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-108.png

Предположительно рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны B, поэтому всё готово к тому, чтобы рынок начал двигаться в восходящем направлении в рамках бычьего импульса C.

В связи с тем, что уже был построен первый небольшой восходящий импульс и коррекция к нему, разметку можно считать подтверждённой. В случае продолжения восходящего движения, можно открывать длинные позиции с целью взять движение в рамках восходящей импульсной волны C.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-85.png

Продолжается построение восходящей зигзагообразной волны Y, которая принимает форму простого зигзага [a]--[c]. Скорее всего, была полностью завершена нисходящая коррекция [b], поэтому в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса [c] of Y. Таким образом, ожидается рост рынка в ближайшие торговые дни.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-106.png

Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. После совсем небольшого снижения, ожидается развитие восходящей коррекции.

Восходящая коррекция будет совсем небольшой, и после её завершения рынок продолжит двигаться вниз. Поэтому в текущей ситуации предпочтительнее рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 07.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на фондовый индекс S&P500 увеличилась на 2%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Standard&Poor's 500 достигла $1 трлн 3 млрд 493 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 142%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $4 млрд 393 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на S&P500 среди SMART MONEY: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $500 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 2700.00.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-D1-2.jpg

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2475.00).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% покупателей (2801.92-2848.67), внутри которой расположен месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2835.13.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 4% продавцов (2759.68-2753.68).

Расположение уровня лимитных покупателей (2757.87) выступает подтверждением силы зоны поддержки 4% продавцов.

Последующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2728.66).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-M30-2.jpg

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $919 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень опционного баланса дня, который размещен по ценовой отметке 2770.93.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (2785.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

337

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 11.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на японскую иену увеличились на 10%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $52 млрд 518 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 24%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $13 млрд 274 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 63% покупателей и 37% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-D1-2.jpg

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (111.92).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню начала убытка маркетмейкера по долгосрочным опционным контрактам (112.76).

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 109.95.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (108.76).

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (110.23).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-M30-2.jpg

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к недельному опционному уровню прироста $195 млн на рост (109.25).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 марта, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 111.85.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню сопротивления маркетмейкера (111.93).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-109.png

Предположительно было завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника. В настоящий момент рынок начал развитие очередной восходящей коррекционной волны [E].

Скорее всего, рост рынка будет продолжен в ближайшее время, поэтому в текущей ситуации рассматривать продажи не рекомендуется. При продолжении роста цены допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-86.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начало развития новой восходящей волны Y. Волна Y принимает форму бычьего зигзага. Скорее всего, сейчас подошло к завершению развитие нисходящей коррекции .

После полного завершения построения коррекции [b], ожидается рост рынка в рамках новой восходящей импульсной волны [c]. Поэтому в самое ближайшее время может начаться рост рынка.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-107.png

Рынок полностью сформировал восходящую коррекционную волну связку [X], после чего мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Скорее всего, была построена первая нисходящая импульсная волна. В ближайшее время ожидается развитие небольшой восходящей коррекции, после чего валютная пара продолжит двигаться в нисходящем направлении. В текущей ситуации допускается рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

338

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 12.03.2019

По состоянию на 5 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на золото составила $180 млрд 125 млн.

Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 9%. Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении двух предыдущих торговых недель.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $32 млрд 73 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 35%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении понижения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса золота на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Gold однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1328.12.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Gold-D1-2.jpg

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прибавления $160 млн на снижение (1350.84).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный опционный уровень прироста $318 млн на рост, который расположен по ценовой отметке 1271.71.

Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1244.96), который усиливается прибавлением $374 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 12 марта, выступает зона 2% продавцов (1292.12-1291.25).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1300.00.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Gold-M30-2.jpg

Конечной целью роста на текущую рабочую неделю выступает зона 8% покупателей (1318.20-1314.80).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 2% продавцов, целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1284.48).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-110.png

Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

По всей видимости, началось построение восходящей волны [E] длительного наклонного треугольника. В ближайшие торговые дни возможен рост рынка, поэтому допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-87.png

Точно в соответствии с предыдущим прогнозом, мы увидели завершение развития нисходящей коррекционной волны в виде зигзага, после чего рост рынка продолжился в рамках восходящей импульсной волны [c].

Вчера рынок достаточно резко выстрелил вверх, и, по всей видимости, подъём валютной пары в ближайшее время будет продолжен. Таким образом, в текущей ситуации возможно рассматривать открытие длинных позиций.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-108.png

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Был построен нисходящий импульс 1 и коррекция к нему 2. После полного завершения волны 2 ожидается разворот цены и начало снижения в составе импульсной волны 3. Таким образом, в текущей ситуации возможны продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

339

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-111.png

Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], после чего движение началось в рамках новой восходящей коррекции [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника.

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим рост цены. Поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-88.png

После полного завершения нисходящей коррекции , мы увидели первый восходящий импульс и коррекцию к нему.

Были построены волны (1) и (2). Вполне вероятно, что волна (2) была полностью завершена, поэтому всё готово к тому, чтобы рост цены продолжился в импульсе (3). Таким образом, в текущей ситуации возможен рост рынка.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-109.png

После завершения построения восходящей коррекции [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

В настоящий момент волна 2 подошла к своему завершению, поэтому нисходящее движение будет продолжено в ближайшее время в составе начальной части нового нисходящего тренда. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по GBPUSD на 13.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на британский фунт биржи CME Group составили $37 млрд 946 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 8%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 8%. Общий чистый перевес продавцов GBPUSD в денежном эквиваленте составил $6 млрд 179 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о восходящем движении на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в GBPUSD следующее: 42% покупателей и 58% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $77 млн на снижение, который располагается по котировке 1.3386.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-D1-3.jpg

Следующим важным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 1.3577.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $56 млн на рост по месячным контрактам (1.2732).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 1.2567.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1.3045.

Последующим уровнем поддержки на среду, 13 марта, выступает уровень лимитных покупателей (1.2987).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-M30-2.jpg

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (1.3184).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $140 млн на снижение (1.3328), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

340

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-112.png

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть новой восходящей коррекционной волны [E], которая является финальной частью наклонного треугольника.

Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-89.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящего двойного зигзага W-X-Y. После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели финальную часть этой волны – зигзаг Y.

В рамках зигзага Y были построены волны [a] и . Теперь рынок двигается вверх в рамках импульса [c]. В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-110.png

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], принявшей форму простого зигзага, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

В ближайшее время может начаться построение новой нисходящей импульсной волны 3. Поэтому допускается рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 14.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 6%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $20 млрд 64 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении следующей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $10 млрд 565 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-D1-3.jpg

Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 76% покупателей и 24% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (0.9985).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).

Недельный баланс маркетмейкера (1.0088) выступает ближайшим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0161).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-M30-3.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1.0034), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 14 марта.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1.0018-1.0008).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (1.0016) дополнительно усиливает зону поддержки 4% продавцов.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (1.0050).

Конечной целью повышения до закрытия текущей рабочей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (1.0088).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

341

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 15.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на нефть марки Crude Oil биржи CME Group увеличились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Crude Oil в денежном эквиваленте составили $316 млрд 337 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 4%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $43 млрд 92 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 5%. Соотношение вложений денежных средств по USOIL среди SMART MONEY следующее: 57% покупателей и 43% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-D1.jpg

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (55.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень страйка месячной области поддержки хеджеров (50.00).

Зона 40% покупателей (58.97-60.65) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение месячного уровня сопротивления маркетмейкера (59.37), а также прибавление CALL-опционов суммарным объемом свыше $215 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (57.80), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 15 марта.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-M30.jpg

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (57.50).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает уровень опционного баланса дня (58.92).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера, расположенный по ценовой отметке 59.66.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

перейти на канал Ютуб

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________

Компания MTrading 27 марта подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:

«Опционы & VSA – тайный ключ к намерениям «Умных Денег»!»

В основе торговой методики лежит принцип выявления крупных участников рынков через анализ их активностей с позиции спроса и предложения, или влияния публикации фундаментальных данных на изменения цен актива и с большой долей вероятности определения действительных намерений Smart Money на выбранный финансовый инструмент.

Количество мест на вебинаре ограничено!

Регистрация на мастер-класс по ссылке

0

342

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на австралийский доллар увеличились на 13%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $24 млрд 901 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 6%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $8 млрд 531 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 33% покупателей и 67% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-D1-4.jpg

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7209).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (0.7301).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение возле уровня сопротивления маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный уровень прироста $40 млн, который располагается по котировке 0.7034.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $35 млн на рост (0.6972).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-M30-4.jpg

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает недельный баланс маркетмейкера (0.7090).

В случае пробоя опционного баланса недели стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (0.7058).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 марта, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 0.7116.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели.- к зоне 8% покупателей (0.7137-0.7150).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-114.png

Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей волны [D] длительного наклонного треугольника, после чего рынок начал двигаться в рамках начальной части восходящей волны [E].

По всей видимости, в ближайшее время рост будет продолжен, т.к. волна [E] пока что не выглядит завершенной. В такой ситуации рассматривать продажи не рекомендуется.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-91.png

Рынок продолжает формировать крупный восходящий двойной зигзаг, в рамках которого происходит построение волны Y.

Волна Y является простым зигзагом состоящим из трёх частей : [a]--[c]. В настоящий момент формируется восходящий импульс [c], в составе которого были построены волны (1) и (2). В ближайшее время ожидается рост рынка.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-112.png

После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и восходящей коррекции 2 к этому импульсу.

Вполне вероятно, что на последнем участке началось развитие нового нисходящего тренда 3. Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

343

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 19.03.2019

По состоянию на 12 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на канадский доллар составила $25 млрд 654 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 7%.

Это дает основания предполагать о слабости нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 832 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 10%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса канадского доллара на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CAD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 65% покупателей и только 35% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.3422.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-D1-3.jpg

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера 1.3606.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3326.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень прибавления $190 млн на рост по месячным контрактам (1.3056).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 марта, выступает опционный баланс дня (1.3351).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов 1.3383, который располагается вблизи зоны 4% покупателей (1.3390-1.3399).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-M30-3.jpg

Ближайшим ориентиром снижения на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3302).

Последующей среднесрочной целью снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 8% продавцов (1.3261-1.3240), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на рост объемом $64 млн.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-115.png

Рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [D], которая приняла форму зигзага (A)-(B)-(C). Сразу после этого цена начала двигаться вверх в рамках новой восходящей волны.

Скорее всего, сейчас мы видим формирование коррекции [E], в рамках которой, в течение ближайшей торговой недели рост ещё будет продолжен. Поэтому пока открытые длинные позиции ещё можно не закрывать. Однако открывать новые длинные позиции может быть достаточно рискованным занятием.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-92.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны , рынок начал двигаться вверх в рамках начальной части нового восходящего тренда.

Были построены волны (1) и (2), которые являются начальной частью восходящего импульса [c]. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в волне (3). В текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

[b]USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-113.png

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели развитие нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2. В настоящий момент коррекция 2 выглядит завершённой.

Похоже, что уже началось снижение в импульсе 3. Таким образом, в ближайшие торговые дни ожидается продолжение нисходящего движения. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

344

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 20.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group составили $1 трлн 38 млрд 964 млн. Капитализация вложений увеличилась на 9%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 40%. Общий чистый перевес продавцов S&P500 в денежном эквиваленте составил $17 млрд 516 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 16% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в S&P500 следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает верхняя граница зоны 80% покупателей, которая располагается по котировке 2849.02.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-D1-3.jpg

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 2875.77, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $792 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $510 млн на рост по месячным контрактам (2700.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень прироста $510 млн на рост (2597.11).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 2819.27.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 марта, выступает опционный баланс недели (2785.00), вблизи которого располагается зона поддержки 4% продавцов (2792.34-2786.34).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-M30-3.jpg

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (2842.03-2854.03).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню сопротивления маркетмейкера (2861.84), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-116.png

Рынок продолжает двигаться в финальной части наклонного треугольника – восходящей волне [E] of B. Вполне вероятно, что волна [E] принимает форму простого восходящего зигзага.

Сейчас подходит к завершению восходящая импульсная волна (A), после которой мы увидим нисходящую коррекцию (B), затем рост продолжится в импульсе (C). Приблизительная структура будущего движения схематически указана на графике.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-93.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны Y. Были полностью построены первые две части этой волны, сейчас формируется восходящий импульс [c], в рамках которого были сформированы волны (1) и (2).

После полного завершения волны (2) ожидается продолжение подъёма в волне (3). Таким образом, в ближайшие торговые дни возможен рост рынка.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-114.png

После полного завершения построения коррекционной волны связки [X], рынок начал постепенно продвигаться в нисходящем направлении, сформировав нисходящую волну 1 и коррекцию к ней 2.

В настоящий момент формируется начальная часть новой импульсной волны 3, в рамках которой рынок будет двигаться вниз в ближайшие торговые дни. В текущей ситуации возможно рассматривать продажи при подтверждении разметки и при формировании нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

345

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 21.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро уменьшилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Euro достигла $165 млрд 323 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 12%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $17 млрд 617 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 2%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 45% покупателей и 55% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1363.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает премия зоны поддержки хеджеров (1.1259).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $270 млн на падение (1.1480).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSD-D1-4.jpg

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает уровень прироста позиций на снижение общим объемом $215 млн, который размещен по ценовой отметке 1.1540.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает опционный уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам за азиатскую сессию текущего рабочего дня (1.1394).

Последующей поддержкой выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1.1314).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.1436.

Последующим сопротивлением выступает уровень опционного баланса дня (1.1448).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSD-M30-4.jpg

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Почему не блестит золото?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, Всемирный Совет Золота - World Gold Council опубликовал исследование «Влияние монетарной политики на золото», с кратким изложением, которого я хотел бы познакомить читателей в данной статье, дополнив её собственными выводами относительно развития текущей ситуации в золоте и его преспектив.

Сегодня вечером, ФРС США опубликует решение по итогам своего заседания, и сейчас ни у кого нет сомнений в том, что Комитет оставит ставку без изменений в диапазоне 2.25-2.50 процента.

Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool сейчас 98.7% трейдеров, торгующих фьючерсами на федеральные фонды считают, что ставка останется без изменений, более того, 71.7% трейдеров считают, что ставка не повысится до конца текущего года. Это накладывает ограничения на стратегию инвестиций не только в золото, но и другие активы.

Вслед за ФРС, к нейтральной денежно-кредитной политике, склоняются и другие центральные банки. В марте, ЕЦБ объявил о новой программе целевого рефинансирования европейских банков, которая по сути является вариантом программы количественного смягчения, что позволит поддерживать баланс банка на текущих значениях в течении ближайших трёх лет, при минимальных процентных ставках.

При этом денежно-кредитная политика и курс доллара по мнению WGC будут оказывать наибольшее влияние на цену золота в текущем году.

Традиционно на цену золота оказывают влияние 4 основных драйвера:

- Экономическая экспансия: - периоды роста очень благоприятны для ювелирных изделий, технологий и долгосрочных сбережений;
- Риск и неопределённость: - спады на рынке часто повышают инвестиционный спрос на золото в качестве актива убежища;
- Стоимость возможности: - цена конкурирующих активов, таких как облигации (через процентные ставки), валюты - особенно доллар США - и другие, влияет на отношение инвесторов к золоту;
Импульс: - потоки капитала, позиционирование и ценовые тренды могут увеличить или ослабить доходность инвестиций в золото.

Основываясь на анализе этих факторов World Gold Council предполагает, что золото имеет неплохие среднесрочные перспективы и превзойдёт в доходности другие товарные активы, акции, а также возможно корпоративные и государственные облигации. Однако следует заметить, что эксперты WGC имеют необъективный взгляд на существующую реальность.

За все время, которое я использую их отчёты, мне ни разу не приходилось читать о том, что рынок золота может оказаться под давлением или снизиться, несмотря на рыночные события опровергающие прогнозы экспертов данной организации. Поэтому рассмотрим вышеуказанные факторы с моей субъективной точки зрения и попробуем определить насколько эти факторы могут оказать влияние на рынок.

Экономическая экспансия.Общее замедление мировой экономики, которое можно наблюдать практически во всех основных экономических зонах, начавшееся во второй половине 2018 года, а также снижение инфляционных ожиданий в США и Еврозоне, скорее будут оказывать на цену золота сдерживающее влияние.

Исключение составляет Индия, являющаяся основным потребителем золота, но сможет ли индийская экономика в одиночку поддерживать на него спрос? В этом смысле фактор экономического роста мировой экономики в I и II кварталах текущего года, вероятно не будет оказывать на золото положительного воздействия, но скорее может стать отрицательным.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/11-20.png
Рис.1: Индекс «страха» волатильности - VIX

Риск и неопределённость. Переговоры США и Китая по торговым тарифам близятся к своему завершению, и возможно в апреле стороны подпишут соглашение. Изменение политики центральных банков поддерживает стабильность на рынках. Волатильность снизилась до минимальных значений с прошлого года (рис.1).

Американские фондовые рынки отыграли значительную часть своего прошлогоднего падения. Выход Великобритании из Европейского Союза пока проходит без значительных потрясений.

Конечно, это не означает, что ситуация не может измениться, и в будущем риски не могут возрасти, но пока ничего не говорит о такой возможности, и фактор страха, сейчас, не поддерживает золото в его стремлении к росту, более того оказывает на него сдерживающее воздействие.

Стоимость возможности.Как уже говорилось выше, курс доллара это пожалуй сейчас основной фактор оказывающий на золото влияние в краткосрочной перспективе. Оценивать реакцию валютного рынка в преддверии заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США дело не благодарное, но можно попробовать сделать это опустив данный фактор из рассмотрения.

Как следует из анализа графика индекса доллара в перспективе одного — четырёх месяцев доллар остаётся в повышающемся тренде, хотя и переживает сейчас краткосрочную коррекцию к восходящему тренду, что произошло после того как он не смог преодолеть сопротивление на значении 97.70 (рис.2).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/22-4.png
Рис.2: График индекса доллара США

Несмотря на то, что фактически в течении семи месяцев доллар остаётся в диапазоне, такая картина не указывает на значительные перспективы роста цены золота, хотя и не отрицает возможности дальнейшего повышения его стоимости.

Сложность заключается ещё и в том, что рост цены золота в долларах даже на 10%, в настоящий момент представляется маловероятным, т. к. для этого золоту необходимо вырасти на $130 и превысить уровень $1400. В тоже время, укрепление доллара может сделать инвестиции в золото в валютах отличных от доллара США, например в евро и рубле, довольно привлекательными.

Импульс. Пожалуй именно здесь кроется потенциальная возможность для дальнейшего роста. После того как в ноябре 2018 года открытый интерес участников фьючерсных рынков достиг минимума на уровне 606 тыс. контрактов, он постепенно увеличивался и на прошлой неделе превысил 800 тыс. контрактов, что может служить потенциальным указанием на интерес рыночных игроков к данному активу.

Проблема в том, что после того как цена золота достигла $1350 спекулянты зафиксировали прибыль и покидают рынок, а это не способствует росту цены, т. к. именно спекулянты, они же MoneyManager, представители различных фондов, являются основными покупателями на данном рынке.

Подводя итоги анализа можно сделать следующие выводы, несмотря на оптимистический прогноз от World Gold Council, текущие перспективы золота скорее остаются нейтральными, чем положительными.

В настоящий момент золото не предоставляет инвесторам значительных перспектив своего роста, ограничиваясь незначительными флуктуациями.

Однако золото и золотосодержащие активы могут быть добавлены в портфель в качестве актива защитника от валютных и рыночных рисков, в расчёте на потенциальный будущий рост или для краткосрочных спекуляций. В случае изменения фундаментальной и (или) технической картины, автор обязательно сообщит об этом своим читателям. Будьте внимательны и осторожны.

Глеб Кабанов — аналитик MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 марта 2019 года

0

346

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-118.png

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части наклонного треугольника. Мы видим развитие бычьей зигзагообразной волны [E], в составе которой была построена импульсная волна (A).

В настоящий момент формируется локальная нисходящая коррекционная волна (B), которая принимает форму простого нисходящего зигзага.

В ближайшее время ожидается развитие волн B и С of (B). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-95.png

Скорее всего, сейчас происходит развитие коррекционной волны связки XX, которая является предпоследней частью восходящего тройного зигзага.

Вполне вероятно, что сама волна XX примет форму нисходящей комбинации зигзагов. Так или иначе, сегодня и в ближайшие дни ожидается локальное снижение в направлении нижней границы красного пунктирного канала. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-116.png

Предполагается, что рынок завершил построение волн 1 и 2, и сейчас мы видим развитие начальной части новой нисходящей импульсной волны 3.

Велика вероятность того, что снижение в ближайшее время будет продолжено. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций, т.к. предстоящее снижение может быть значительным.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 22.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на японскую иену биржи CME Group уменьшились на 8%.

Общие вложения денежных средств в Japanese Yen в денежном эквиваленте составили $48 млрд 442 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 8%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $14 млрд 321 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 2%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-D1-3.jpg

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров (109.76).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (108.82).

Недельный баланс маркетмейкера (111.25) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (112.01).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-M30-3.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (110.43), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 22 марта.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному опционному уровню прироста $143 млн на рост (110.04).

Близкое расположение недельной зоны поддержки хеджеров (110.04-109.94) дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает уровень лимитных продавцов, расположенный по ценовой отметке 110.93.

Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей рабочей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера по ценовой отметке 111.25.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

347

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 26.03.2019

По состоянию на 19 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на британский фунт составила $28 млрд 336 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 21%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 231 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 67%. Это дает основания предполагать о вероятном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса британского фунта на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в GBP/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 46% покупателей и 54% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста $263 млн на падение по месячным контрактам (1.3387).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-D1-4.jpg

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 1.3529.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3094.

Следующей поддержкой выступает опционный уровень прибавления $110 млн на рост по месячным контрактам (1.2739).

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 26 марта, выступает недельный баланс маркетмейкера (1.3144).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных продавцов (1.3289).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-M30-3.jpg

Конечной целью роста на первую половину текущей торговой недели выступает зона 8% покупателей (1.3387-1.3425).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже недельного баланса маркетмейкера (1.3144), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (1.3086).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-120.png

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму простого зигзага ABC. В составе формирующегося зигзага была полностью построена импульсная волна A, после чего началось развитие восходящей коррекции B.

Скорее всего, сегодня коррекционный подъём в волне B будет продолжен, после чего снижение в импульсе C of (B) будет продолжено. Приблизительная схема будущего движения показана на графике.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-97.png

После полного завершения развития восходящей волны Y, которая является частью формирующегося тройного зигзага, мы увидели развитие нисходящей коррекционной волны связки XX. Волна XX принимает форму двойного зигзага, в рамках которого была построена волна B of (y).

Таким образом, в ближайшее время возможно снижение в составе нисходящего импульса С of (y). Поэтому сегодня на рынке вполне могут доминировать медведи.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-118.png

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели нисходящий импульс 1 и коррекцию к нему 2.

На последнем участке происходит развитие начальной части импульса 3. Скорее всего, в ближайшие торговые дни и в течение всей торговой недели снижение будет продолжено. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

348

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 27.03.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $19 млрд 252 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 11%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $10 млрд 758 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-D1-4.jpg

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 78% покупателей и 22% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.0077.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1.0127, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $6.2 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $5 млн на рост по месячным контрактам (0.9907).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-M30-4.jpg

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- опционный баланс дня, который располагается по ценовой отметке 0.9941.

Последующим уровнем поддержки на среду, 27 марта, выступает уровень лимитных покупателей (0.9912).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (0.9960-0.9966).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 4% покупателей (0.9997-1.0007), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-121.png

Рынок продолжает двигаться в рамках нисходящей коррекционной волны (B), которая принимает форму простого нисходящего зигзага A-B-C. После полного завершения импульсной волны C of (B), ожидается разворот рынка и начало нового восходящего движения в рамках бычьего импульса (C).

Поскольку волна (B) достигла уровня глубокой коррекции, разворот возможен уже сегодня во второй половине дня. При построении первых восходящих импульсов возможно открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-98.png

Рынок продолжает двигаться вниз в рамках нисходящей коррекционной волны связки XX. В настоящий момент происходит развитие зигзага (y) of XX, в составе которого были построены волны A и B.

В ближайшие торговые дни возможно снижение в рамках нисходящего импульса C. При подтверждении разметки возможны продажи.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-119.png

После полного завершения развития восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Была построена импульсная волна 1 и восходящая коррекция 2. Затем были построены волны [i] и [ii] меньшего волнового уровня.

В ближайшее время ожидается завершение развития коррекции [ii] и продолжение снижения рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

349

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 28.03.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil увеличилась менее чем на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $317 млрд 987 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 20%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $53 млрд 673 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 5%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 58% покупателей и 42% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 57.00.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-D1-1.jpg

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (50.00).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления хеджеров (60.00).

Усиливает зону сопротивления хеджеров расположение по обозначенным котировкам прироста опционных позиций на продажу общим объемом $275 млн.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 63.20.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (58.57).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-M30-1.jpg

Последующей поддержкой выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (57.76).

Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень лимитных продавцов, который размещен по ценовой отметке 59.75.

Последующей целью роста выступает ценовая область среднесрочной зоны сопротивления 6% покупателей (60.66-60.94).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-122.png

После полного завершения построения коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были полностью построены волны (A) и (B), поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в составе нового восходящего импульса (C). При подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-99.png

Вполне вероятно, что развитие восходящей коррекционной волны B of (y) было полностью завершено. В настоящий рынок начинает двигаться в составе нового нисходящего импульса C.

Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение валютной пары в направлении нижней границы красного пунктирного канала.

Затем, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки XX, мы увидим рост рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-120.png

Рынок сформировал череду нисходящих волн 1-2 и [i]-[ii]. В настоящий момент было полностью завершено развитие восходящей коррекции [ii], поэтому в ближайшее время ожидается снижение цены в составе импульсной волны [iii].

Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие коротких позиций, т.к. в ближайшие несколько торговых недель велика вероятность построения нисходящего тренда.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

350

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 29.03.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group уменьшились на 11%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $22 млрд 103 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 10%.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 379 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 29% покупателей и 71% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-D1-5.jpg

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень прироста $40 млн на рост по месячным опционным контрактам (0.7035).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный опционный уровень прибавления $35 млн на рост (0.6973).

Месячный баланс маркетмейкера (0.7110) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7238).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.7076), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 29 марта.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUDUSD-M30-5.jpg

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (0.7069).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает зона 2% покупателей, расположенная в ценовой области 0.7097-0.7100.

Дополнительно усиливают зону сопротивления 2% покупателей близкое расположение уровня лимитных продавцов (0.7097).

Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей торговой недели выступает зона 4% покупателей (0.7135-0.7142), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельной области сопротивления хеджеров.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 марта 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-123.png

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительного наклонного треугольника. В настоящий момент происходит построение нисходящей коррекционной волны (B), которая либо полностью завершена, либо почти завершена.

Так или иначе, в ближайшее время ожидается начало восходящего движения валютной пары в рамках бычьего импульса (С). Таким образом, при подтверждении разметки допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-100.png

Рынок продолжает постепенно продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежий зигзаг (y) of XX. В составе этого нисходящего зигзага происходит построение импульса C.

Скорее всего, в ближайшее время снижение рынка в рамках указанного импульса будет продолжено, затем, вблизи нижней границы красного пунктирного канала рынок развернётся и начнёт плавно продвигаться в восходящем направлении.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-121.png

После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Были построены волны 1-2 и [i]-[ii]. В ближайшее время ожидается снижение рынка в рамках медвежьего импульса [iii], таким образом, в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

351

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-124.png

Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму простого нисходящего зигзага АВС. В настоящий момент формируется начальная часть новой восходящей импульсной волны (C).

Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций, с целью взять восходящее движение в импульсе (C).

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-101.png

Рынок продолжает двигаться в рамках длительной восходящей волны, принимающей форму тройного зигзага. В настоящий момент подходит к завершению коррекционная волна связка XX.

Как и ожидалось, она была завершена вблизи нижней границы красного пунктирного канала. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в составе новой восходящей волны Z.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-122.png

Рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего цена начала двигаться в нисходящем направлении, сформировав волны 1-2 и [i]-[ii].

Поскольку волна [ii] выглядит завершённой, рост цены в составе нового нисходящего импульса может начаться в самое ближайшее время. Таким образом, рекомендуется быть готовым к снижению.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 01.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар уменьшились на 13%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $23 млрд 711 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 21%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 287 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-D1-4.jpg

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (1.3397).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3590).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень прироста позиций на рост объемом $209 млн, который располагается по котировке 1.3260.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк зоны поддержки хеджеров (1.3094).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-M30-4.jpg

Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.3296).

В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к уровню премии недельной области поддержки хеджеров (1.3245).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 1 апреля, выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3413.

В случае пробоя и закрепления выше премии сопротивления хеджеров на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню начала убытка маркетмейкера (1.3486).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

352

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 02.04.2019

По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-D1-4.jpg

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).

Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.

Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/SP500-M30-4.jpg

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.

Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

0

353

Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 03.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на евро биржи CME Group составили $153 млрд 446 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $17 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSD-D1-5.jpg

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 44% покупателей и 56% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.3330.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $182 млн на рост по долгосрочным контрактам (1.1200).

Последующей поддержкой выступает зона 10% продавцов (1.1161-1.1132).

Расположение внутри зоны 10% месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.1133) дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSD-M30-5.jpg

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 1% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.1205-1.1202.

Последующей поддержкой на среду, 3 апреля, выступает зона 2% продавцов (1.1182-1.1177).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (1.1229-1.1233), которая усиливается близким расположением уровня страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.1225).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 3% покупателей (1.1252-1.1259), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-126.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B) of [E], принявшей форму простого медвежьего зигзага, рынок начал двигаться вверх в составе нового восходящего импульса (C).

Высокая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим стремительный подъём рынка к уровню – 1.144. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в импульсе (C).

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-103.png

После полного завершения построения нисходящей коррекции XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.

В настоящий момент рынок двигается вверх достаточно стремительно, в такой ситуации открытые длинные позиции закрывать не рекомендуется, т.к. рынок поднимется к верхней границе красного пунктирного канала. И, следует отметить, что до сих пор можно открывать длинные позиции, т.к. вероятность того, что рынок продолжит двигаться вверх, достаточно высока.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-124.png

Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму простого бычьего зигзага.

Таким образом, в ближайшее время рынок может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. При подтверждении разметки допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

354

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-127.png

После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. В настоящий момент формируется бычий импульс (C), в составе которого рост продолжится в ближайшее время.

В связи с тем, что подъём продолжится достаточно далеко, возможно до уровня – 1.144, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-104.png

После завершения построения нисходящей коррекции XX вблизи нижней границы красного пунктирного канала, мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции.

Скорее всего, сейчас формируется финальная часть восходящего тройного зигзага, то есть, мы видим развитие волны Z. Рост продолжится в направлении верхней границы красного канала, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-125.png

Предположительно было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны [ii], поэтому в ближайшее время мы можем увидеть начальную часть нового нисходящего тренда.

Скорее всего, рынок начнёт развитие волны [iii], в составе которой валютная пара может пойти вниз достаточно быстро. Таким образом, сейчас возможно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 04.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $40 млрд 573 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $16 млрд 1 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 70% покупателей и 30% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-D1-4.jpg

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 111.13.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% продавцов (109.33-109.05).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает премия зоны сопротивления хеджеров (111.82).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.00.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 1% продавцов (111.35-111.32).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPY-M30-4.jpg

Последующей поддержкой выступает зона 2% продавцов (111.13-111.08).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 111.78-111.96.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

355

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-128.png

Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. Был построен небольшой восходящий импульс и коррекция к нему.

По всей видимости, происходит развитие начальной части импульса (C). В ближайшее время ожидается рост рынка в направлении уровня – 1.144, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-105.png

После завершения развития нисходящей коррекции XX, рынок начал двигаться в составе начальной части новой восходящей тенденции. Скорее всего, формируется зигзагообразная волна Z, которая может принять форму, как простого зигзага, так и двойного или тройного зигзага.

Так или иначе, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках восходящего тренда. Поэтому возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-126.png

Рынок продолжил двигаться в восходящем направлении на последнем участке. Вполне вероятно, что формируется финальная часть восходящей коррекции [ii], однако критический уровень данного сценария близок.

Если рост цены будет продолжен, то текущий вариант разметки будет отменён. Рекомендуется дождаться развязки ситуации, потому что на текущий момент сказать что-то более конкретное достаточно сложно.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 05.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на золото биржи CME Group уменьшились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $195 млрд 775 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 21%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $44 млрд 762 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 5%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 61% покупателей и 39% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Gold-D1-3.jpg

Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 10% продавцов (1291.33-1288.02).

При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% продавцов (1258.22-1251.60).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $371 млн дополнительно усиливает зону 20% продавцов.

Месячный баланс маркетмейкера (1300.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1350.56), который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Gold-M30-3.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный уровень поддержки маркетмейкера (1284.55), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 апреля.

Близкое расположение зоны 2% продавцов (1285.83-1284.98) дополнительно его усиливает.

При закреплении ниже уровня поддержки маркетмейкера вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1282.74-1281.04).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 3% покупателей (1293.64-1294.91).

Конечным ориентиром роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1300.00), который усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1297.89-1299.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

356

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 08.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $29 млрд 141 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 69%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $2 млрд 100 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 46% покупателей и 54% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-D1-5.jpg

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста $77 млн на рост (1.3385).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает зона 10% продавцов, которая располагается по котировкам 1.3046-1.3012.

В случае пробоя и закрепления ниже зоны 10% продавцов следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $55 млн на рост (1.2730).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (1.3023-1.3018).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (1.2975-1.2965).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSD-M30-4.jpg

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 8 апреля, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 1.3153.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 6% покупателей (1.3274-1.3303).

Расположение недельного опционного уровня прироста $39 млн на снижение (1.3274) возле зоны 6% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-129.png

Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего началось построение начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

Скорее всего, на последнем участке мы видим формирование импульса 3. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни ожидается рост валютной паре в составе бычьего импульса. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-106.png

Рынок продолжил развитие нисходящей коррекционной волны связки XX, которая приняла форму нисходящего двойного зигзага. Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие волны (y), а следовательно и волны ХХ.

На последнем участке уже началось развитие небольшого восходящего импульса. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-127.png

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму зигзага.

На последнем участке началось развитие начальной части нового нисходящего тренда. Если предположение верно, в ближайшие торговые дни мы увидим снижение валютной пары. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

0

357

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-130.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, как и ожидалось, мы увидели формирование начальной части нового восходящего импульса 3. Рынок начал стремительно продвигаться в бычьем направлении.

Скорее всего, рост продолжится, поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций. Целью для цены является уровень предыдущего максимума, который образовала волна (А), то есть ценовой уровень – 1.144.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-107.png

По всей видимости, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны XX, которая приняла форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). На последнем участке начинается развитие начальной части новой восходящей волны.

Скорее всего, сегодня и в ближайшие торговые дни рост продолжится. Целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала и уровень – 1.348.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-128.png

Предполагается, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], после чего началось плавное снижение в медвежьей волне [iii]. Велика вероятность того, что в ближайшее время снижение продолжится.

В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций, т.к. предстоящий тренд может быть стремительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.04.2019

По состоянию на 2 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $18 млрд 711 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 799 млн.

По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 79% покупателей и только 21% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-D1-5.jpg

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.0066.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной котировке дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При закреплении котировок актива выше ценовой отметки 1.0066 следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.0125).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 0.9967.

Следующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (0.9940).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCHF-M30-5.jpg

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 9 апреля, выступает уровень лимитных покупателей (0.9981).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $4.1 млн (1.0015).

Последующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает зона 4% покупателей (1.0034-1.0045), которая дополнительно усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1.0032).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (0.9981), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% продавцов (0.9959).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

0

358

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-131.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего импульсного тренда (C).

В рамках волны (C) был построен небольшой импульс 1 и коррекция к нему 2, после чего рост продолжился. Скорее всего, сейчас происходит развитие бычьей волны 3, в составе которой подъём цены будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-108.png

Предположительно было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны XX, после чего рынок начал двигаться вверх в составе восходящей зигзагообразной волны Z.

Скорее всего, в течение ближайших торговых недель рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-129.png

После завершения развития восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда [iii]. На последнем участке формируется медвежий импульс. Скорее всего, в ближайшее время движение в нисходящем направлении будет продолжено.

В текущей ситуации возможны продажи, т.е. предстоящий нисходящий тренд может быть длительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 10.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $347 млрд 168 млн. Капитализация вложений увеличилась на 7%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $61 млрд 788 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 4% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-D1-2.jpg

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $217 млн на снижение, который располагается по котировке 65.08.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 60% покупателей (67.42-69.95).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (60.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 58.00.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/Crude-Oil-M30-2.jpg

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 3% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 63.38-63.26.

Последующим уровнем поддержки на среду, 10 апреля, выступает недельный опционный баланс (63.00).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (65.06-65.40).

Расположение внутри зоны 8% недельного уровня сопротивления маркетмейкера (65.10), а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров (65.00-65.21) дополнительно ее усиливают.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

0

359

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-132.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции. В настоящий момент происходит построение волны (C), принимающей форму простого бычьего импульса.

Уже были построены волны 1 и 2 в составе импульса (C). Скорее всего, на последнем участке происходит развитие волны 3, в рамках которой рост валютной пары будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-109.png

После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z. Скорее всего, рынок начинает двигаться в направлении верхней границы красного пунктирного канала.

Таким образом, в ближайшее время нас ожидает рост валютной пары, поэтому допускается открытие длинных позиций в текущей ситуации.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-130.png

После завершения построения восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. Рынок формирует импульсную волну [iii].

Скорее всего, в составе этой волны сегодня снижение будет продолжено. Поэтому открытые короткие позиции можно пока что не закрывать.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар увеличилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $23 млрд 331 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $10 млрд 21 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 29% покупателей и 71% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUD-D1.jpg

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7089.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% покупателей (0.7177-0.7194).

Усиливает зону 10% расположение по обозначенным котировкам прибавление долгосрочных позиций на снижение объемом $59 млн.

При пробое и закреплении выше указанного сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 0.7276.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% продавцов (0.7140-0.7136).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/AUD-M30.jpg

Расположение уровня страйка зоны сопротивления хеджеров (0.7141) выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% продавцов.

Последующей поддержкой выступает область 3% продавцов (0.7123-0.7118).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 0.7188-0.7202.

Близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (0.7205) выступает подтверждением силы зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0

360

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 апреля 2019 года

EURUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/EURUSDH4-133.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (C), развитие которой началось после завершения построения нисходящего зигзага (B).

В составе волны (C) уже были полностью построены волны 1 и 2. Сейчас рынок двигается вверх в импульсе 3 of (С). Таким образом, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/GBPUSDH4-110.png

После полного завершения построения коррекционной волны связки ХХ, рынок начал двигаться вверх в составе начальной части новой волны Z.

Скорее всего, целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала, поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с целью взять восходящее движение в рамках бычьего тренда.

USDJPY

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDJPYH4-131.png

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

В настоящий момент формируется волна (Y), являющаяся простым зигзагом. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках импульса С, в направлении уровня 113.2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $24 млрд 971 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $7 млрд 663 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-D1-5.jpg

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3354).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $266 млн на покупку (1.3265).

Зона 10% покупателей (1.3439-1.3472) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $106 млн.

Следующим долгосрочным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.3572).

http://mtrading.com/assets/scripts/img/articles/USDCAD-M30-5.jpg

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.3293-1.3283), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 12 апреля.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (1.3245-1.3224).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (1.3251) дополнительно усиливает зону поддержки 8% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 4% покупателей (1.3386-1.3396), которая усиливается близким расположением уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3384).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 4% покупателей, последующим ориентиром роста на сегодня выступает уровень сопротивления продавца недельных опционов (1.3459).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

0